附件1
于都县供销合作社联合社2019年度
部门决算
目 录
第一部分 于都县供销合作社联合社概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 于都县供销合作社联合社概况
一、部门主要职能
于都县供销合作社联合社是主管全县供销社的改革与发展,参与研究全县农村社会经济发展政策的制定工作,系县人民政府直属正科级事业单位,主要职责是:
(一)贯彻执行国家和省、市、县有关方针、政策;参与研究全县农村社会经济发展政策的制定;研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划,指导全县供销社的改革与发展。
(二)对全县供销社履行指导、协调、监督、服务、教育培训职能;组织实施以农业生产资料、日用消费品、农副产品现代化购销网络和再生资源回收利用网络为主要内容的农村现代流通服务体系建设;参与社会主义新农村建设,开展农业社会化服务,加强供销合作社系统行业协会建设;按照政府授权,承担化肥、农药等重要物资的商业储备的日常管理,对烟花爆竹、棉花、报废汽车拆解、废旧家电拆解等经营管理进行指导。
(三)向政府反映农业、农村、农民和供销社的意见和要求,提出有关发展合作社事业的政策建议;维护各级供销合作社的合法权益;协调同政府有关部门的关系。
(四)指导全县供销社的经营管理,推进社有企业健全现代企业制度;推动社有企业参与农业产业化经营;负责系统内有关基本建设和技术改造项目的管理;强化社有资产监督,切实行使出资人职责,落实资产保值增值的责任。
(五)加强和指导全县供销合作社的组织、队伍建设,不断提高员工队伍素质;加强供销社系统的组织联合和合作。
(六)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:于都县供销合作社联合。
本部门2019年年末编制人数 25人,其中行政编制 22人,事业编制3人;年末实有人数 12人,其中在职人员12人,离休人员0人,退休人员25人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计764.61万元,其中年初结转和结余126.87万元,较2018年增加106.27万元,增长515.87%;本年收入合计637.74万元,较2018年增加197.74万元,增长44.94%,主要原因是:增加了上级项目资金。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入637.74万元,占100%;
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计764.61万元,其中本年支出合计492.61万元,较2018年增加158.88万元,增长50%,主要原因是:本年因红岭仓库拆迁处理废旧危害品资金使用较大;年末结转和结余272万元,较2018年增加145.13万元,增长114.39 %,主要原因是:上级项目资金还未使用。
本年支出的具体构成为:基本支出354.01万元,占71.86%;项目支出138.6万元,占28.14%;
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为393.11万元,决算数为492.61万元,完成年初预算的125%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为393.11万元,决算数为492.61万元,完成年初预算的125%,主要原因是:本年因红岭仓库拆迁处理废旧危害品资金使用较大。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元,其中:
(一)工资福利支出246.54万元,较2018年减少10.47万元,下降4.1%,主要原因是:在职人员减少了。
(二)商品和服务支出47.23万元,较2018年增加8.98万元,增长23 %,主要原因是:工作任务加重。
(三)对个人和家庭补助支出60.24万元,较2018年增加21.77万元,增长56.59 %,主要原因是:退休人员去世,领取了一次性补助。
& #40;四& #41;我单位无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元,决算数为2.7万元,完成年初预算的77%,决算数较2018年减少0.8万元,下降23 %,其中:
(一)我单位无因公出国(境)情况。
(二)公务接待费支出年初预算数为3万元,决算数为 2.7万元,完成年初预算的77%,决算数较2018年减少0.8万元,下降23%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:节约开支。
(三)我单位无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出47.23万元,较年初预算数减少29.77万元,降低39%,主要原因是:落实过紧日子要求压减各项支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度无政府采购支出。
八、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金3万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织该项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3万元。从评价情况来看,各项指标得分情况良好。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在省级部门决算中反映改制工作项目绩效自评结果。
该项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。主要产出和效果:无越级信访情况的发生。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十三、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
于都县供销合作社联合社
2020年11月15日