于都县重点办2020年度部门决算

目    录

第一部分  于都县重点办部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  于都县重点办部门概况

一、部门主要职能

根据县政府（于府办发[2010]132号）文件规定，于都县重点办主要职责是：重点工程建设的监督、管理、调度和服务；赣龙铁路扩能工程和宁安高速公路建设的征地拆迁、协调服务；受县政府和县发改委委托拟定县政府确定为全县重点工程（水利，能源，交通，环境保护，社会发展，城市基础设施等新建、改建、扩建项目）的实施方案和相应的规章制度、规范性文件；组织县政府确定的由县重点工程建设办公室实施的重大项目的前期规划、勘测、设计工作；指导重点工程项目涉及的乡（镇）、村、组开展征地、拆迁和移民安置的业务培训，协助乡（镇）、村、组研究、制订和落实移民安置工作方案、土地调整方案及资金分配方案；监督和检查县重点建设项目计划执行情况，受县政府指派协调解决项目建设中的问题。配合有关部门检查督促县重点建设项目的项目法人制，工程招投标制，工程监理制及合同管理制的落实，监督检查工程进展、资金使用情况；承办县委、县政府和县发改委交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为于都县重点工程建设办公室。内设人秘股、综合协调股、项目管理股。

本部门2020年年末实有人数15人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计266.11万元，其中年初结转和结余50.67万元，较2019年减少212.88万元，下降44.4%；本年收入合计215.44万元，较2019年增加减少231.51万元，增长下降51.8%，主要原因是：本年度新增重点建设项目大幅减少以及项目已竣工，没有工作经费收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入215.44万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计266.11万元，其中本年支出合计266.11万元，较2019年减少162.21万元，下降37.9%，主要原因是：本年度新增重点建设项目大幅减少以及项目已竣工，没有工作经费收入；年末结转和结余0万元，较2019年减少50.67万元，下降100%，主要原因是：本年度新增重点建设项目大幅减少以及项目已竣工，各项目支付进度加快，没有结余。

本年支出的具体构成为：基本支出266.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为139.43万元，决算数为266.11万元，完成年初预算的190.9%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为117.83万元，决算数为189.19万元，完成年初预算的160.6%，主要原因是：工资福利支出和商品和商品服务支出增加。

（二）住房保障支出年初预算数为9.38万元，决算数为9.04万元，完成年初预算的96.4%，主要原因是：住房公积金缴费基数与年初预算测算基数不一致。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为12.22万元，决算数为17.21万元，完成年初预算的140.8%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出266.11万元，其中：

（一）工资福利支出121.05万元，较2019年增加减少19.98万元，下降14.2%，主要原因是：本年度奖励工资减少。

（二）商品和服务支出144.02万元，较2019年增加23.76万元，增长19.8%，主要原因是：专用材料费增加。

（三）对个人和家庭补助支出1.05万元，较2019年减少165.98万元，下降99.4 %，主要原因是：项目前期费用兴泉铁路沿线乡（镇）、村兴泉铁路工作经费已拨付完，本年度没有下拨经费。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为14.5万元，决算数为11.88万元，完成预算的81.9%，决算数较2019年减少3.18万元，下降21.1%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为14.5万元，决算数为11.88万元，完成预算的81.9%，决算数较2019年减少3.18万元，下降21.1%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：接待任务减少，并严格执行“三公”经费报销规定。全年国内公务接待198批，累计接待1188人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：往来单位以及上级部门监督检查工作接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，年末公务用车有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：根据机关事业单位机构改革未保留公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出144.02万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加23.76万元，增长19.8%，主要原因是：专用材料费增加。 

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“重点项目大督查工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出30万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“重点项目大督查工作经费”等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，从评价情况来看评价优良。

组织对重点办部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出215.44万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对重点办整体支出分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，评价优良。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映项目绩效自评结果。

重点项目大督查工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重点项目大督查工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要产出和效果：1.改建结合，公路设施通达通畅。2.点线结合，电力设施提质升级。3.路地结合，铁路项目稳步推进。4.新传结合，能源项目有新跨越。发现的问题及原因：1.项目建设进展不平衡。一是受疫情影响。新建项目前期工作未能按时序进度进行，导致新建项目开工率较低。二是受市场影响，投资主体不能确定。目前还在进行招投标工作。2.项目融资难度偏大。随着防范化解重大风险攻坚战的深入实施，地方融资渠道趋窄，项目资金缺口问题较为突出。3.涉及用地调规偏多。下一步改进措施：1.围绕既定盘子，推进项目前期再提速。在2021年项目提报上，我们对项目盘子进行了多次梳理，充分征求各责任单位意见，在项目的总体设计安排上力求精准，着力围绕“两新一重”、“补短板、疏瓶颈、强弱项、提质量”上下功夫，对提报的项目，集中精力抓好项目立项、可研、设计、环评、征地拆迁等前期工作，采取“两条腿”走路，做到征地拆迁与其他前期工作同步推进，逐一落实好项目前期工作，加快推进项目前期工作，确保项目提前或如期开工建设。2.坚持问题导向，实现项目建设再突破。重点解决好项目建设资金、用地等要素制约问题，为项目攻坚创造良好环境。一是强化资金支持。加大北上争资力度，同时，积极运用市场化手段推进项目，发挥市场在资源配置中的决定性作用，采取PPP、BOT、TOT、PSL、EPC、EPC+F等模式，通过招商引资、产业基金等方式，撬动社会资本积极参与到项目建设中去。二是落实用地保障。坚持“提前介入、主动服务、报批提速”服务理念，全面完成重大交通基础设施项目国土空间控制规划编制，及时组织开展重大线性工程占用生态保护线、自然保护地调整问题。三是深入一线抓项目。继续践行“一线工作法”，深入一线去发现问题，解决问题，及时破解好项目建设过程中存在的疑点、难点问题，全力全速推进项目建设。3.强化对接协调，确保项目服务再提升。坚持“项目为王”理念，树立“一盘棋”思想，对重点项目存在的问题，加强与各部门对接协调，各部门要用于担当、主动认领、主动解决、切实履职，配合各部门积极支持牵头单位，主动作为，形成良好的互动机制，为项目建设排忧解难。

重点项目工作经费绩效自评综述：优

（三）部门评价项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。