于都县政府办2021年度部门决算

目    录

 第一部分  于都县政府办概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 于都县政府办概况

一、部门主要职能

县人民政府办公室主要职责：

（一）办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其部门和县委公文的呈（传）阅以及有关文电处理工作。

（二）研究县政府各部门、县直（驻县）各单位和各乡（镇）人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府审定。

（三）负责组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文。

（四）负责县政府会议的组织协调工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

（五）根据县政府领导指示或办理文件的需要，组织协调县政府各部门之间、乡镇政府之间、部门与乡镇政府之间的工作，协商后仍有争议的提出处理意见，报县政府决定。

（六）督促检查县政府各部门、县直（驻县）各单位和各乡（镇）人民政府对上级党委、政府和县委、县政府公文、会议决定事项以及领导有关指示、批示的贯彻落实。

（七）根据县政府领导的指示或工作需要，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（八）指导、协调、监督全县政府信息公开工作。

（九）负责全县政府系统信息工作，为县政府领导决策提供参考服务。

（十）负责与县人大常委会办公室、县政协办公室联系，组织、督促有关部门（单位）及时办理人大代表建议和政协提案。

（十一）负责县政府全体会议、县政府党组会议、县政府常务会议、县长办公会会议等会务工作。

（十二）负责县政府领导、县直部门有关人员参加外部会议、活动的通知、协调、衔接工作。

（十三）负责上级领导、兄弟县（市、区）政府领导来于都视察、慰问、考核、调研的组织协调工作。

（十四）负责贯彻落实上级有关金融工作政策，研究制定全县金融发展规划和工作计划，履行地方金融监管职责，共同维护全县金融稳定等工作。

（十五）贯彻执行党和国家对外方针政策法规，贯彻落实县委、县政府关于外事工作的指示和决定，会同有关部门研究提出执行有关外事政策的具体措施；负责拟订全县外事工作管理意见和规范性文件。

（十六）处理群众来信、来访，及时向县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，督促办理上级党政机关转交及县政府领导交办的有关信访事项。

（十七）负责县政府办机关保密和档案工作；负责县政府、县政府办的印鉴管理和使用。

（十八）负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，传达上级和县政府领导的指示。

（十九）负责地方志、年鉴出版后的报送备案。

（二十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：于都县政府办。

本部门2021年年末实有人数63人，其中在职人员63人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员10人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人。

第二部分  2021年度部门决算表

 第三部分  2021年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计2119.36万元，其中年初结转和结余1021.9万元，较2020年增加1011.63万元，增长91.32%；本年收入合计1097.46万元，较2020年增加3.63万元，增长0.3%，主要原因是：在职人员变动调整。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1090.51万元，占99.37%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入6.95万元，占0.63%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计2119.36万元，其中本年支出合计2119.36万元，较2020年增加1011.63万元，增长91.32%，主要原因是：根据《县委办公室、县政府办公室关于印发<于都县深化事业单位改革试点实施方案>的通知》（于办字[2021]9号）、于都县财政局《关于做好深化事业单位机构改革试点涉改部门（单位）预算管理、经费划转及财务管理的通知》（于财发[2021]24号）文件的相关要求，将原金融局经费账套、固定资产等相关财务事项合并至县政府办；年末结转和结余0万元，较2020年减少12.85万元，下降100%，主要原因是：合理利用结余资金，节约费用开支。

本年支出的具体构成为：基本支出1268.22万元，占59.84%；项目支出851.14万元，占40.16%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为780.92万元，决算数为2119.36万元，完成年初预算的 271%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为680.87万元，决算数为1999.05万元，完成年初预算的293.6%，主要原因是：原金融局事业单位涉改经费账套、固定资产等相关财务事项合并至县政府办。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为49.64万元，决算数为70.26万元，完成年初预算的142%，主要原因是：在职人员机关事业养老保险基数增加及原金融局事业单位涉改人员调入合并。

（三）住房保障支出年初预算数为35.41万元，决算数为43.11万元，完成年初预算的122%，主要原因是：原金融局事业单位涉改人员调入合并。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1268.22万元，其中：

（一）工资福利支出885.36万元，较2020年增加208.24万元，增长31%，主要原因是：职工发放政府奖励性绩效工资。

（二）商品和服务支出328.76万元，较2020年增加54万元，增长19.65 %，主要原因是：原金融局事业单位涉改经费账套、固定资产等相关财务事项合并。

（三）对个人和家庭补助支出42.2万元，较2020年增加7.4万元，增长21%，主要原因是：原金融局事业单位涉改经费账套、固定资产等相关财务事项合并。

（四）资本性支出11.9万元，较2020年增加9.2万元，增长340%，主要原因是：原金融局事业单位涉改经费账套、固定资产等相关财务事项合并。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为36万元，决算数为12.06万元，完成预算的33.5%，决算数较2020年减少1.97万元，下降14%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为14万元，决算数为1.5万元，完成预算的10.7%，决算数较2020年增加0.91万元，增长154%，主要原因是原金融局事业单位涉改经费账套、固定资产等相关财务事项合并。决算数较年初预算数减少的主要原因是：接待任务减少。全年国内公务接待18批，累计接待162人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：外事接待由县接待办承接。

（三）公务用车购置及运行维护费支出10.56万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为22万元，决算数为10.56万元，完成预算的48%，决算数较2020年减少2.87万元，下降21%，主要原因是：继续加强公务用车管理，运行维护费有所减少。年末公务用车保有3辆，决算数较年初预算数无增减的主要原因是：我办公车保有辆可以满足正常业务需要，无需增加车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出340.66万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加63.2万元，增长22.8%，主要原因是：原金融局事业单位涉改经费账套、固定资产等相关财务事项合并，人员编制数量增加导致公用经费支出增加。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额11.9万元，其中：政府采购货物支出11.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：实物保障用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金125.5万元（含原金融局项目1个），占项目支出总额的100%。    

组织对“政研工作经费”、“督查工作经费”等8个项目（含原金融局项目1个）开展了部门评价，涉及一般公共预算支出125.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，提高预算绩效评价质量。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  125.5万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出项目资金立项规范合理、指标明确，资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预算效果，公众认可度高。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

第四部分  名词解释

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室 ）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。