于都县社保局2018年度部门决算

目    录

第一部分  于都县社保局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

于都县社保局是主管全县城镇养老保险和机关事业单位养老保险工作的二级事业单位，归口县人力资源和社会保障局管理。主要职责是负责全县城镇居民和机关事业单位的养老保险参保缴费；养老保险待遇的领取发放；领取对象的生存认证；城镇居民养老保险基金的安全运行、保值增值。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：于都县社会保险事业管理局。

本部门2018年年末编制人数28人，全部为全额事业编制；年末实有人数42人，其中在职人员25人，退休人员17人。内设7个职能股室（行政办公室、业务一科、业务二科、退管办、基金管理科、基金征缴科、档案室）。

第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：于都县社会保险事业管理局                 2018年度                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：于都县社会保险事业管理局                 2018年度                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：于都县社会保险事业管理局                 2018年度                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：于都县社会保险事业管理局                 2018年度                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：于都县社会保险事业管理局                 2018年度                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：于都县社会保险事业管理局                 2018年度                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：于都县社会保险事业管理局                 2018年度                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：于都县社会保险事业管理局                 2018年度                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资产占用情况表

公开09表

编制单位：于都县社会保险事业管理局                 2018年度                                    单位：台、辆、套

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计 472.4万元，其中年初结转和结余46.3万元，较2017年增加7.8万元，增长20%；本年收入合计426.1万元，较2017年增加20.7万元，增长5.1%，主要原因是：服务能力和水平的提升、业务量增加等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入426.1万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计472.4万元，其中本年支出合计433.34万元，较2017年增加35.74万元，增长9%，主要原因是：供养人员的增加及职工福利绩效的提高；年末结转和结余39.06万元，较2017年减少7.24万元，下降15.6%，主要原因是：业务量的增加。

本年支出的具体构成为：基本支出433.34万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为433.34万元，决算数为433.34万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0  万元。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为433.34万元，决算数为433.34万元，完成年初预算的100%，主要原因是：供养人员的增加及职工福利绩效的提高。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出433.34万元，其中：

（一）工资福利支出318.2万元，较2017年增加40.4万元，增长14.5%，主要原因是：职工福利绩效的提高。

（二）商品和服务支出84.99万元，较2017年减少9.21万元，减少9.8%，主要原因是：节约资金。

（三）对个人和家庭补助支出25.17万元，较2017年增加2.27万元，增长10%，主要原因是：救济费的增加。

（四）资本性支出4.99万元，较2017年增加2.29万元，增长84.8%，主要原因是：办公设备购置的增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为38.5万元，决算数为18.21万元，完成预算的47%，决算数较2017年减少3.79万元，下降17.2%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。

（二）发生公务接待131批次，655人，公务接待费支出年初预算数为29.5万元，决算数为13.1万元，完成预算的44%，决算数较2017年减少6万元，下降43.8%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：我单位严格控制公务接待，严格执行预算管理。

（三）公务用车购置数0辆，保有量2辆。公务用车购置及运行维护费支出5.11万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为9万元，决算数为5.11万元，完成预算的57%，决算数较2017年减少3.19万元，下降38%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因公车改革，公务用车下半年上交机关事务管理局。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出89.98万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少0.02万元，减少0.2%，主要原因是：经费的节约使用。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车1辆，因公车改革，已于2018年下半年上交机关事务管理局；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金 90万元，占一般公共预算项目支出总额的97%。组织对2018年度社保经办机构征管经费、机关事业单位工作经费及企业退休人员活动经费等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金90万元，占政府性基金预算项目支出总额的  9.7%。

    共组织对“社保经办机构征管经费”、“机关事业单位工作经费及企业退休人员活动”等 2个项目进行了重点绩效评价，  组织开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 90万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映机关事业参保工作经费及企业退休人员活动项目绩效自评结果。

机关事业参保工作经费及企业退休人员活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关事业参保工作经费及企业退休人员活动项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100%。主要产出和效果：一是不断提升我县社会化管理水平，完善的延伸社会化管理服务体系；二是机关事业养老保险经办工作的全面实施。 于都县社会保险事业管理局

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十三、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。