于都县农保局2018年部门决算
目 录
第一部分 于都县农保局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 于都县农保局概况
一、部门主要职能
于都县农保局是主管全县城乡居民养老保险工作的正科级事业单位，归口县人力资源和社会保障局管理。主要职责是负责全县城乡居民养老保险的参保缴费、待遇发放；保险关系终止和转移接续；领取对象的资格认证；城乡居民养老保险基金的监督管理、安全运行和保值增值，对乡镇（街道）事务所的业务经办工作进行指导和监督考核。
二、部门基本情况
于都县农保局纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。内设6个股室：办公室、财务股、基金征缴股、社会化服务股、稽核股、信息中心。
本部门 2018 年年末编制人数 23 人，其中行政编制 0人，事业编制 23 人；年末实有人数 23 人，其中：在职人员21人,退休人员2人。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计523.73万元，其中年初结转和结余119.09万元，较2017年增加42.03万元，增长8.7%；本年收入合计404.64万元，较2017年减少13.26万元，下降3.2%，主要原因是：2018年部分项目资金还未支付到位。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入404.64万元，占 100%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计410.19万元，其中本年支出合计291.1万元，较2017年减少7.7万元，下降2.6%，主要原因是：三公经费和办公经费下降；年末结转和结余113.54万元，较2017年减少5.55万元，下降4.7%，主要原因是：乡镇项目经费提前拨付到位。
本年支出的具体构成为：基本支出363.79万元，占88.69%；项目支出46.4万元，占11.31%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为404.64万元，决算数为410.19万元，完成年初预算的101.4%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为404.64万元，决算数为410.19万元，完成年初预算的101.4%，主要原因是：年初支付2017年度城乡居民基本养老保险基层建设经费。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出410.19 万元，其中：
（一）工资福利支出224.48万元，较2017年增加27.78万元，增长14.12 %，主要原因是：职工基本工资调标和绩效奖励。
（二）商品和服务支出172.91万元，较2017年增加12.1万元，增长7.5%，主要原因是：档案室档案资料印刷和精准扶贫资金。
（三）对个人和家庭补助支出4.58万元，较2017年减少13.51万元，下降74.7%，主要原因是：住房公积金2018年度未列入此项目。
（四）资本性支出8.22万元，与2017年持平，主要原因是：主要是办公设备购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为13.72万元，决算数为13.72万元，完成预算的 100%，决算数较2017年减少6.98万元，下降33.7%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元。
（二）国内公务接待批次349次1310人，其中：外事接待批次0次0人。公务接待费支出年初预算数为10.48万元，决算数为 10.48万元，完成预算的100 %，决算数较2017年减少3.79万元，下降26.56%。
（三）公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。公务用车购置及运行维护费支出3.24万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为3.24万元，决算数为3.24万元，完成预算的 100%，决算数较2017年增加减少3.18万元，下降49.5%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出37万元，与年初预算数持平。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额7.6万元，其中：政府采购货物支出7.6万元。授予中小企业合同金额7.6万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目两个，共涉及资金110.99万元，占一般公共预算项目支出总额的96.5%。组织对2018年度征缴管理专项经费、城乡居民基本养老保险基层建设和宣传经费等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金110.99万元，占政府性基金预算项目支出总额的6.5%。
共组织对“征缴管理专项经费”、“ 城乡居民基本养老保险基层建设和宣传经费”等2个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出110.99万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）
预算项目资金安排115万元，当年财政拨付资金115万元，单位实际使用110.99万元，主要使用项目有：
1、征缴管理专项经费70万元,城乡居民养老保险业务专项经费，用于基金征缴、待遇发放、基金管理。其中支出印刷费14.59万元，邮电费2.85万元、会议费3.52万元，培训费2.36万元，广告宣传费14.56万元，维护费12.09万元，委托业务费16.02万元，尚有结余4.01万元。
2、城乡居民养老保险基层建设和宣传经费支出45万元，其中用于乡镇劳保所设备购置的其他资本性支出34.8万元，用于各乡镇奖励表彰支出5.5万元，劳保所考核经费支出4.7万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
