于都县水利局2018年度部门决算
目 录
第一部分 于都县水利局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 于都县水利局概况
一、部门主要职能
(一)编制全县水利建设与发展规划、主要江河流域综合规划、防洪规划,制定水利工程建设有关规章制度并组织监督实施,组织起草地方涉水规范性文件,提出中央、省、市、县水利建设投资建议和财政资金安排意见,负责水利项目投资计划管理。
(二)编制全县水资源供求规划,制定水量分配方案和调度计划并监督实施。组织水资源调查评价,组织实施取水许可、水资源有偿使用,开展水资源论证和防洪论证。指导全县水行业供水和乡镇供水工作。
(三)编制水资源保护规划并监督实施,做好全县江河水域的水功能区划分,核定水域纳污能力,提出限制排污总量意见。加强水资源的节约、保护和合理配置,指导地下水开发利用、城市规划区地下水资源管理保护和饮水水源保护工作,保障城乡供水安全,促进水资源可持续利用。
(四)负责水法律法规宣传和涉水违法事件的查处,协调、仲裁县域内水事纠纷,指导全县河道管理、主要江河流域的综合治理并监督检查。
(五)指导全县水利工程建设、水利设施管理,负责全县水利建设市场的监管和水利行业的安全生产工作。
(六)指导全县农村水利及农村水利社会化服务体系建设,负责全县节约用水工作。组织协调全县农田水利基本建设、农村饮水安全、节水灌溉、节水型社会建设、农村水电电气化及小水电代燃料等工程建设与管理工作,对全县农村小水电实施监督管理。
(七)组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作,编制全县防汛抗旱应急预案、水工程调度方案并监督实施。承担县防汛抗旱指挥部的具体工作,指导全县水利突发公共事件的应急管理和水旱灾害防治工作。
(八)负责全县水利行业技术标准、质量监控体系建设,监督水利行业标准和规范规程的实施,开展水利科技推广和对外合作交流。
(九)承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共27个,包括:贡江镇等23个乡镇水务站,下栏水库管委会等4个水库管委会。
本部门2018年年末编制人数128人,其中行政编制15人,事业编制113人;年末实有人数157人,其中在职人员98人,退休人员59人。
第二部分 2018年度部门决算表
收入支出决算总表 |
||||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位:于都县水务局 |
2018年度 |
|
|
金额单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
|||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
11,058.89 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
|
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
89.45 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
33.21 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
12,708.70 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
11,058.89 |
本年支出合计 |
51 |
12,831.36 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
1,772.47 |
年末结转和结余 |
53 |
0.00 |
|
总计 |
27 |
12,831.36 |
总计 |
54 |
12,831.36 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
编制单位:于都县水务局 |
2018年度 |
|
金额单位:万元 |
|||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级 补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
11,058.89 |
11,058.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
89.45 |
89.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
63.20 |
63.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
63.20 |
63.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
26.25 |
26.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
26.25 |
26.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
33.21 |
33.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.21 |
33.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
33.21 |
33.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
10,936.23 |
10,936.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21303 |
水利 |
10,936.23 |
10,936.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130301 |
行政运行 |
921.79 |
921.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130302 |
一般行政管理事务 |
174.97 |
174.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130305 |
水利工程建设 |
9,839.47 |
9,839.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位:于都县水务局 |
2018年度 |
|
金额单位:万元 |
||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
12,831.36 |
1,044.45 |
11,786.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
89.45 |
89.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
63.20 |
63.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
63.20 |
63.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
26.25 |
26.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
26.25 |
26.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
33.21 |
33.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.21 |
33.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
33.21 |
33.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
12,708.70 |
921.79 |
11,786.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21303 |
水利 |
12,708.70 |
921.79 |
11,786.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130301 |
行政运行 |
921.79 |
921.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130302 |
一般行政管理事务 |
174.97 |
0.00 |
174.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130305 |
水利工程建设 |
9,839.47 |
0.00 |
9,839.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130314 |
防汛 |
798.19 |
0.00 |
798.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130315 |
抗旱 |
111.53 |
0.00 |
111.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130335 |
农村人畜饮水 |
862.76 |
0.00 |
862.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||
编制单位:于都县水务局 |
2018年度 |
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
||||||||
小计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 |
|||||||||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
11,058.89 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
89.45 |
89.45 |
0.00 |
||||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
33.21 |
33.21 |
0.00 |
||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
12,708.70 |
12,708.70 |
0.00 |
||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
本年收入合计 |
24 |
11,058.89 |
本年支出合计 |
53 |
12,831.36 |
12,831.36 |
0.00 |
||||||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
1,772.47 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
1,772.47 |
|
55 |
|
|
|
||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
||||||
总计 |
28 |
12,831.36 |
总计 |
57 |
12,831.36 |
12,831.36 |
0.00 |
||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位:于都县水务局 |
2018年度 |
金额单位:万元 |
|||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
12,831.36 |
1,044.45 |
11,786.92 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
89.45 |
89.45 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
63.20 |
63.20 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
63.20 |
63.20 |
0.00 |
|||
20808 |
抚恤 |
26.25 |
26.25 |
0.00 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
26.25 |
26.25 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
33.21 |
33.21 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.21 |
33.21 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
33.21 |
33.21 |
0.00 |
|||
213 |
农林水支出 |
12,708.70 |
921.79 |
11,786.92 |
|||
21303 |
水利 |
12,708.70 |
921.79 |
11,786.92 |
|||
2130301 |
行政运行 |
921.79 |
921.79 |
0.00 |
|||
2130302 |
一般行政管理事务 |
174.97 |
0.00 |
174.97 |
|||
2130305 |
水利工程建设 |
9,839.47 |
0.00 |
9,839.47 |
|||
2130314 |
防汛 |
798.19 |
0.00 |
798.19 |
|||
2130315 |
抗旱 |
111.53 |
0.00 |
111.53 |
|||
2130335 |
农村人畜饮水 |
862.76 |
0.00 |
862.76 |
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
编制单位:于都县水务局 |
|
2018年度 |
|
|
金额单位:万元 |
|||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
856.69 |
302 |
商品和服务支出 |
120.36 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
334.26 |
30201 |
办公费 |
15.25 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
236.62 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
136.74 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
1.51 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.53 |
310 |
资本性支出 |
5.91 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
63.20 |
30206 |
电费 |
3.69 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
5.36 |
31002 |
办公设备购置 |
3.96 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
33.21 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
1.94 |
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.13 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.61 |
30211 |
差旅费 |
37.64 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.53 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
49.55 |
30214 |
租赁费 |
0.25 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
61.49 |
30215 |
会议费 |
1.31 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
4.19 |
30216 |
培训费 |
0.04 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
1.37 |
30217 |
公务接待费 |
11.60 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.53 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
26.25 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30305 |
生活补贴 |
26.09 |
30225 |
专用燃料费 |
0.36 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
1.53 |
30226 |
劳务费 |
11.45 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
18.85 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.06 |
30239 |
其他交通费用 |
3.22 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.63 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
人员经费合计 |
918.19 |
公用支出合计 |
126.26 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
公开07表 |
|||||||||
编制单位:于都县水务局 |
2018年度 |
|
金额单位:万元 |
|||||||||
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|||||||||
行次 |
|
1 |
2 |
|||||||||
一、“三公”经费支出 |
1 |
16.60 |
16.60 |
|||||||||
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
3.公务接待费 |
6 |
16.60 |
16.60 |
|||||||||
(1)国内接待费 |
7 |
16.60 |
16.60 |
|||||||||
其中:外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
(2)国(境)外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
二、相关统计数 |
10 |
— |
— |
|||||||||
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
— |
0 |
|||||||||
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
— |
0 |
|||||||||
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
— |
0 |
|||||||||
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
— |
0 |
|||||||||
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
— |
475 |
|||||||||
其中:外事接待批次(个) |
16 |
— |
0 |
|||||||||
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
— |
4,750 |
|||||||||
其中:外事接待人次(人) |
18 |
— |
0 |
|||||||||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
— |
0 |
|||||||||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
— |
0 |
|||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|||
编制单位:于都县水务局 |
|
2018年度 |
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资产占用情况表 |
||
|
|
公开09表 |
编制单位:于都县水务局 |
2018年度 |
单位:台、辆、套 |
项 目 |
栏次 |
决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
8.其他用车 |
9 |
|
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) |
10 |
|
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) |
11 |
|
注:本表反映截止2018年12月31日,部门占用的国有资产情况。 |
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计12831.36万元(其中其中年初结转和结余1772.47万元),较2017年减少1926.38万元,减少13.05%;本年收入为11058.89万元,较2017年减少1905.25万元,减少14.70%,主要原因是:本年度水利资金已纳入统筹整合涉农扶贫资金范围。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入11058.89万元,占收入总计86.19%;年初结转和结余1772.47万元,占收入总计13.81%;
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计12831.36万元,其中本年支出合计 12831.36万元,较2017年减少153.91万元,减少1.19%,主要原因是:与2017年度基本持平。
本年支出的具体构成为:基本支出 1044.45万元,占8.14%;项目支出11786.91万元,占91.86 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为12831.36万元,决算数为12831.36万元(注:决算数为包含项目支出的农林水支出)。
(一)社会保障支出年初预算数为89.45万元,决算数为89.45万元,完成年初预算的100%。
(二)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为33.21万元,决算数为33.21万元,完成年初预算的100%。
(三)农林水支出年初预算数为12708.7万元,决算数为12708.7万元,完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为1367.55万元,其中:
(一)工资福利支出847.9万元,较2017年减少94.55万元,减少10.03%,主要原因是:2017年已调整正常晋级工资。
(二)商品和服务支出189.34万元,较2017年减少125.58万元,减少39.88%,主要原因是:2017年度购买了执法设备及执法制服等支出,本年度未更新执法设备及执法制服,与2016年度基本持平。
(三)对个人和家庭补助支出61.49万元,较2016年增加5.44万元,增加9.71 %,主要原因是:本年度增加了遗属补助人员,调整了遗属补助标准。
(四)其他资本性支出 5.91万元,较2017年减少60.21万元,减少91.06 %,主要原因是:本年度减少了办公设备购置及专用设备购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为16.60万元,决算数为16.60万元,完成预算的100%,决算数较2017年减少2.02万元,减少1.08%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万。(二)公务接待费支出年初预算数为16.60 万元,决算数为16.60 万元,完成预算的100%,决算数较2017年增加0.58万元,与上一年度基本持平
(三)公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元,决算数为0万元,决算较2017年减少2.60万元。主要原因是:我单位已进行“公车”改革后,单位未保留公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出126.26万元[与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)中公用经费保持一致],较2017年381.05万元相比,减少254.79 万元,减少66.87 %,主要原因是:(1)2017年度已正常工资调资(2)2017年度购买了执法设备及执法制服等支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额100万元,其中:政府采购专用设备98.5 万元。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目10个,共涉及资金360.60万元,占2018年部门预算财政补助收入批复数1225.47万元的29.43%。详见附表:
二、项目支出合计 |
360.6 |
|
|
项目支出 |
暴雨山洪灾害监测预警系统运行维护管理费 |
8.6 |
实行计划管理,政府审批。 |
项目支出 |
小型水库安全管理员县级补助 |
21 |
由县财政局据实核拨。 |
项目支出 |
小型水库水雨情自动测报系统维护经费 |
12 |
由县财政局据实核拨。 |
项目支出 |
贡江于都饮用水源区水资源监测经费 |
3 |
由县财政局据实核拨。 |
项目支出 |
防汛抗旱经费 |
50 |
实行计划管理,政府审批。 |
项目支出 |
水资源公报年报(含水资源监测)编报经费 |
20 |
由县财政局据实核拨。 |
项目支出 |
河长制工作经费 |
20 |
由县财政局据实核拨。 |
项目支出 |
河道采砂管理经费(水政监察临聘人员经费) |
36 |
由县财政局据实核拨。 |
项目支出 |
河道采砂管理经费(水利主管部门管理执法) |
120 |
由县财政局据实核拨。 |
项目支出 |
河道采砂管理经费——乡镇管理执法经费 |
70 |
由县财政局据实核拨。 |
组织对2018年度防汛抗旱经费等10个项目进行了项目支出绩效评价,涉及一般公共预算支出360.6万元。
对以上10个项目分别由单位内部评价小组开展了绩效评价。从评价情况来看,我局预算批复中的项目能严格按照年初制定的绩效目标开展工作,达到了预期目标,完成度较好。
(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。
防汛抗旱经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,防汛抗旱经费项目绩效自评得分为98.9分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。主要产出和效果:从评价情况来看,完成了以下8项工作。
1.完成了我县144座水库安全管理员续聘工作;
2.举办全县水库安全管理员培训班;
3.对各乡镇所属水库进行汛前安全大检查;
4.修编各类防汛预案(包括县级防汛预案和各乡镇防汛预案);
5..各乡镇储备了防汛应急物资;
6.召开防汛工作会议;
7.做好水库报讯工作(2座中型水库,17座小一型水库水位、出入库流量等信息上报工作);
8.实行24小时值班制度。
附表:于都县水利局-项目支出-防汛抗旱经费绩效自评表
绩评基表-2 |
||||
二、项目投入和管理情况 (40分) |
||||
绩效指标 |
评价标准 |
评价得分 |
||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
||
投入指标(20分) |
项目立项(10分) |
项目立项规范性 |
评价要点: |
3.00 |
绩效目标合理性 |
评价要点: |
3.00 |
||
绩效指标明确性 |
评价要点: |
4.00 |
||
资金落实(10分) |
资金到位率 |
资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。 |
5.00 |
|
到位及时率 |
到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。 |
5.00 |
||
过程指标(20分) |
业务管理(10分) |
管理制度健全性 |
评价要点: |
4.00 |
制度执行有效性 |
评价要点: |
3.00 |
||
项目质量可控性 |
评价要点: |
2.50 |
||
财务管理(10分) |
管理制度健全性 |
评价要点: |
2.00 |
|
资金使用合规性 |
评价要点: |
4.00 |
||
财务监控有效性 |
评价要点: |
4.00 |
||
得分小计 |
39.50 |
绩评基表-3 |
|||||||||||
三、项目绩效实现情况(60分) |
|||||||||||
绩效指标 |
评价内容 |
评价得分 评价得分 |
|||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评价标准 |
预期总目标值 |
实际值 |
||||||
项目产出(30分) |
产出数量 指标(8分) |
指标1: |
完成了我县144座水库安全管理员续聘工作 |
完成了我县145座水库安全管理员续聘工作 |
完成了我县144座水库安全管理员续聘工作 |
完成了我县144座水库安全管理员续聘工作 |
1 |
||||
指标2: |
举办全县水库安全管理员培训班 |
举办全县水库安全管理员培训班 |
举办全县水库安全管理员培训班 |
举办全县水库安全管理员培训班 |
1 |
||||||
指标3: |
对各乡镇所属水库进行汛前安全大检查 |
对各乡镇所属水库进行汛前安全大检查 |
对各乡镇所属水库进行汛前安全大检查 |
对各乡镇所属水库进行汛前安全大检查 |
1 |
||||||
指标4: |
.修编各类防汛预案 |
修编各类防汛预案(包括县级防汛预案和各乡镇防汛预案) |
.修编各类防汛预案 |
.修编各类防汛预案 |
1 |
||||||
指标5: |
各乡镇储备了防汛应急物资 |
各乡镇储备了防汛应急物资 |
各乡镇储备了防汛应急物资 |
各乡镇储备了防汛应急物资 |
1 |
||||||
指标6: |
召开防汛工作会议; |
召开防汛工作会议; |
召开防汛工作会议; |
召开防汛工作会议; |
1 |
||||||
|
指标7: |
做好水库报讯工作 |
做好水库报讯工作 |
做好水库报讯工作 |
做好水库报讯工作 |
1 |
|||||
指标8: |
实行24小时值班制度 |
实行24小时值班制度 |
实行24小时值班制度 |
实行24小时值班制度 |
1 |
||||||
产出质量 指标(10分) |
指标1:合计率 |
100% |
100% |
100% |
10 |
||||||
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
产出时效 指标(6分) |
指标1:完成及时性 |
100% |
100% |
100% |
6 |
||||||
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
产出成本 指标(6分) |
指标1:成本率 |
100% |
100% |
90% |
5.4 |
||||||
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
项目效果(25分) |
经济效益 指标(7分) |
指标1:经济效益率 |
100% |
100% |
100% |
7 |
|||||
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
社会效益 指标(6分) |
指标1:社会效益率 |
100% |
100% |
100% |
6 |
||||||
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
生态效益指标(6分) |
指标1:生态保护率 |
100% |
100% |
100% |
6 |
||||||
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
可持续影响指标(6分) |
指标1:可持续性 |
100% |
100% |
100% |
6 |
||||||
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
满意度(5分) |
社会公众或服务对象满意度 |
指标1:满意度 |
100% |
100% |
98% |
4.9 |
|||||
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
得分小计 |
59.3 |
||||||||||
项目总得分 |
98.8分 |
||||||||||
主管部门(单位)评价等级 |
优☑ 良□ 中 □ 差□ |
||||||||||
优(90以上) 良(80-89) 中(60-79) 差(59以下) |
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。