于都县交通运输局部门2017年度部门决算
目 录
第一部分 于都县交通运输局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 于都县交通运输局部门概况
一、部门主要职能
1．贯彻执行国家有关交通运输的法律法规和政策，拟订有关规范性文件草案，在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订县市公路、水路等行业规划、政策、标准，经批准后组织实施。负责拟订物流业发展规划，拟订有关政策和标准，经批准后监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。
2．承担公路、水路运输体系的规划协调工作，在全市经济社会发展总体规划的框架内，组织编制公路、水路运输体系规划，指导公路、水路运输枢纽管理。
3. 承担公路、水路运输市场监管责任。组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，对全县公路客、货运输市场、城市客运市场、出租车市场、汽车维修市场、搬运装卸市场、汽车驾驶员培训进行行业管理和监督。按规定负责港口规划和岸线使用管理工作，对水路客、货运输市场、港口、航道、岸线使用进行行业管理和监督。协调铁路、民航、高速公路、海事部门工作。
4. 按规定承担交通建设市场监管责任。拟订工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。
5. 负责农村公路路政管理，协助干线公路路政管理。控制公路两侧建筑红线，保护公路路产，保障公路畅通；抓好农村公路养护管理工作，贯彻落实公路养护责任制；制定和实施农村公路年度养护计划，保证公路好路率达标。
6. 指导交通行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。负责全县春运工作。负责落实交通战备保障措施、任务，承担国防动员有关工作。检查监督渡口运输安全、交通运输企业和交通工程建设安全生产；开展渡运安全宣传教育和检查，建立县、乡、村三级负责的渡口安全责任制；参与渡运事故的调查处理。
7. 做好交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设以及职工教育，职工培训，机关、企事业单位人员交流、劳动工资，组织人事工作；组织劳动竞赛，搞好社会治安综合治理。
8. 指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导交通行业环境保护和节能减排工作。
9. 承办县委、县政府交办的其它工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：……。
本部门2017年年末编制人数106人，其中行政编制 13人，事业编制 93人；年末实有人数 95人，其中在职人员 95人，离休人员0人，退休人员 37人；年末学生人数2人。
第二部分 2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位：于都县交通运输局 额单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
||||
| 项 目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
决算数
|
| 栏 次
|
|
3
|
栏 次
|
|
6
|
| 一、财政拨款收入
|
1
|
7,546.97
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
0.00
|
| 其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
29
|
0.00
|
| 二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
30
|
0.00
|
| 三、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
31
|
0.00
|
| 四、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
32
|
0.00
|
| 五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
33
|
0.00
|
| 六、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化体育与传媒支出
|
34
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
129.82
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
3,207.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
4,110.86
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
45
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
58.99
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
48
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
49
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
50
|
0.00
|
| 本年收入合计
|
24
|
7,546.97
|
本年支出合计
|
51
|
7,506.67
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
25
|
0.00
|
结余分配
|
52
|
0.00
|
| 年初结转和结余
|
26
|
4.28
|
年末结转和结余
|
53
|
44.58
|
| 总计
|
27
|
7,551.25
|
总计
|
54
|
7,551.25
|
收入决算表
公开02表
编制单位：于都县交通运输局 金额单位：万元
| 项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
| 合计
|
7,546.97
|
7,546.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 208
|
社会保障和就业支出
|
129.82
|
129.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 20805
|
行政事业单位离退休
|
116.22
|
116.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
116.22
|
116.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 20808
|
抚恤
|
13.59
|
13.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2080801
|
死亡抚恤
|
13.59
|
13.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 213
|
农林水支出
|
3,207
|
3,207
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 21301
|
农业
|
3,207
|
3,207
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2130142
|
农村道路建设
|
3,207
|
3,207
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 214
|
交通运输支出
|
4,151
|
4,151
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 21401
|
公路水路运输
|
4,151
|
4,151
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2140101
|
行政运行
|
1,146
|
1,146
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2140104
|
公路建设★
|
3,004
|
3,004
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 221
|
住房保障支出
|
58.99
|
58.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 22102
|
住房改革支出
|
58.99
|
58.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2210201
|
住房公积金
|
58.99
|
58.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
支出决算表
公开03表
编制单位：于都县交通运输局 金额单位：万元
| 项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| 合计
|
7,506.67
|
1,294.72
|
6,211.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 208
|
社会保障和就业支出
|
129.82
|
129.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 20805
|
行政事业单位离退休
|
116.22
|
116.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
116.22
|
116.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 20808
|
抚恤
|
13.59
|
13.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2080801
|
死亡抚恤
|
13.59
|
13.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 213
|
农林水支出
|
3,207.00
|
0.00
|
3,207
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 21301
|
农业
|
3,207.00
|
0.00
|
3,207
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2130142
|
农村道路建设
|
3,207.00
|
0.00
|
3,207
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 214
|
交通运输支出
|
4,110.86
|
1,105.91
|
3,004.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 21401
|
公路水路运输
|
4,110.86
|
1,105.91
|
3,004.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2140101
|
行政运行
|
1,105.91
|
1,105.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2140104
|
公路建设★
|
3,004.95
|
0.00
|
3,004.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 221
|
住房保障支出
|
58.99
|
58.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 22102
|
住房改革支出
|
58.99
|
58.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2210201
|
住房公积金
|
58.99
|
58.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：于都县交通运输局 金额单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
||||||
| 项 目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
决算数
|
||
| 小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|||||
| 栏 次
|
|
3
|
栏 次
|
|
10
|
11
|
12
|
| 一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
7,546.97
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
129.82
|
129.82
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
3,207.00
|
3,207.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
4,110.86
|
4,110.86
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
58.99
|
58.99
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 本年收入合计
|
24
|
7,546.97
|
本年支出合计
|
53
|
7,506.67
|
7,506.67
|
0.00
|
| 年初财政拨款结转和结余
|
25
|
4.28
|
年末财政拨款结转和结余
|
54
|
44.58
|
44.58
|
0.00
|
| 一、一般公共预算财政拨款
|
26
|
4.28
|
|
55
|
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
27
|
|
|
56
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
|
|
| 总计
|
29
|
7,551.25
|
总计
|
58
|
7,551.25
|
7,551.25
|
0.00
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位：于都县交通运输局 金额单位：万元
| 项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
| 支出功能分类 科目编码
|
科目名称
|
|||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
| 合计
|
7,506.67
|
1,294.72
|
6,211.95
|
|||
| 208
|
社会保障和就业支出
|
129.82
|
129.82
|
0.00
|
||
| 20805
|
行政事业单位离退休
|
116.22
|
116.22
|
0.00
|
||
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
116.22
|
116.22
|
0.00
|
||
| 20808
|
抚恤
|
13.59
|
13.59
|
0.00
|
||
| 2080801
|
死亡抚恤
|
13.59
|
13.59
|
0.00
|
||
| 213
|
农林水支出
|
3,207.00
|
0.00
|
3,207.00
|
||
| 21301
|
农业
|
3,207.00
|
0.00
|
3,207.00
|
||
| 2130142
|
农村道路建设
|
3,207.00
|
0.00
|
3,207.00
|
||
| 214
|
交通运输支出
|
4,110.86
|
1,105.91
|
3,004.95
|
||
| 21401
|
公路水路运输
|
4,110.86
|
1,105.91
|
3,004.95
|
||
| 2140101
|
行政运行
|
1,105.91
|
1,105.91
|
0.00
|
||
| 2140104
|
公路建设★
|
3,004.95
|
0.00
|
3,004.95
|
||
| 221
|
住房保障支出
|
58.99
|
58.99
|
0.00
|
||
| 22102
|
住房改革支出
|
58.99
|
58.99
|
0.00
|
||
| 2210201
|
住房公积金
|
58.99
|
58.99
|
0.00
|
||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位：于都县交通运输局 金额单位：万元
| 人员经费
|
公用经费
|
|||||||
| 经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
| 301
|
工资福利支出
|
921.47
|
302
|
商品和服务支出
|
256.44
|
310
|
其他资本性支出
|
21.00
|
| 30101
|
基本工资
|
297.45
|
30201
|
办公费
|
14.15
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
| 30102
|
津贴补贴
|
204.82
|
30202
|
印刷费
|
5.94
|
31002
|
办公设备购置
|
21.00
|
| 30103
|
奖金
|
274.06
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
| 30104
|
其他社会保障 缴费
|
0.93
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
| 30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30205
|
水费
|
1.40
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
| 30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30206
|
电费
|
5.66
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
| 30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
116.22
|
30207
|
邮电费
|
6.54
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
| 30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
| 30199
|
其他工资福利支出
|
27.98
|
30209
|
物业管理费
|
0.08
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
95.81
|
30211
|
差旅费
|
11.93
|
310111
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
| 30301
|
离休费
|
0.00
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
| 30302
|
退休费
|
0.00
|
30213
|
维修（护）费
|
0.71
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
| 30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
| 30304
|
抚恤金
|
13.59
|
30215
|
会议费
|
0.95
|
31020
|
产权参股
|
|
| 30305
|
生活补贴
|
7.81
|
30216
|
培训费
|
0.74
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
| 30306
|
救济费
|
3.35
|
30217
|
公务接待费
|
26.94
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
| 30307
|
医疗费
|
4.18
|
30218
|
专用材料费
|
45.64
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0.00
|
| 30308
|
助学金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.00
|
| 30309
|
奖励金
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
30403
|
财政贴息
|
0.00
|
| 30310
|
生产补贴
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
5.63
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
0.00
|
| 30311
|
住房公积金
|
58.99
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
| 30312
|
提租补贴
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
11.00
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
| 30313
|
购房补贴
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
30.00
|
30707
|
国外债务付息
|
0.00
|
| 30314
|
采暖补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
18.75
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
| 30315
|
物业服务补贴
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
23.94
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
| 30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
7.89
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
46.45
|
|
|
|
| 人员经费合计
|
1,017.28
|
公用支出合计
|
277.44
|
|||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：于都县交通运输局 金额单位：万元
| 项目
|
栏次
|
年初预算数
|
决算数
|
| 行次
|
|
1
|
2
|
| 一、“三公”经费支出
|
1
|
46.00
|
45.69
|
| 1.因公出国（境）费
|
2
|
0.00
|
0.00
|
| 2.公务用车购置及运行维护费
|
3
|
19.00
|
18.75
|
| （1）公务用车购置费
|
4
|
0.00
|
0.00
|
| （2）公务用车运行维护费
|
5
|
19.00
|
18.75
|
| 3.公务接待费
|
6
|
27.00
|
26.94
|
| （1）国内接待费
|
7
|
27.00
|
26.94
|
| 其中：外事接待费
|
8
|
0.00
|
0.00
|
| （2）国（境）外接待费
|
9
|
0.00
|
0.00
|
| 二、相关统计数
|
10
|
—
|
0
|
| 1.因公出国（境）团组数（个）
|
11
|
—
|
0
|
| 2.因公出国（境）人次数（人）
|
12
|
—
|
0
|
| 3.公务用车购置数（辆）
|
13
|
—
|
0
|
| 4.公务用车保有量（辆）
|
14
|
—
|
0
|
| 5.国内公务接待批次（个）
|
15
|
—
|
0
|
| 其中：外事接待批次（个）
|
16
|
—
|
0
|
| 6.国内公务接待人次（人）
|
17
|
—
|
0
|
| 其中：外事接待人次（人）
|
18
|
—
|
0
|
| 7.国（境）外公务接待批次（个）
|
19
|
—
|
0
|
| 8.国（境）外公务接待人次（人）
|
20
|
—
|
0
|
| 注：2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
|
|||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位：于都县交通运输局 金额单位：万元
| 项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|||||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| 合计
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
国有资产占用情况表
公开09表
编制单位：于都县交通运输局 2017年度 单位：台、辆、套
| 项 目
|
栏次
|
决算数
|
| 一、车辆数合计(台、辆)
|
1
|
3
|
| 1.副部（省）级及以上领导用车
|
2
|
0
|
| 2.一般公务用车
|
3
|
2
|
| 3.一般执法执勤用车
|
4
|
1
|
| 4.特种专业技术用车
|
5
|
0
|
| 5.其他用车
|
6
|
0
|
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）
|
7
|
0
|
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）
|
8
|
0
|
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计7551.25万元，其中年初结转和结余4.28万元，较2016年增加1855.65万元，增长32.5 %；本年收入合计7546.97万元，较2016年增加1902.35万元，增长34 %，主要原因是：工资福利支出，精准扶贫，上级检查，项目增多。
本年收入的具体构成为：财政拨款收7546.97万元，占 100 %；事业收入 万元，占 %；经营收入 万元，占 %；其他收入 万元，占 %。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计 7551.25万元，其中本年支出合计7506.67 万元，较2016年增加1811.07万元，增长32%，主要原因是：工资福利支出，精准扶贫，上级检查，项目增多。；年末结转和结余44.57万元，较2016年增加 40.29万元，增长 94 %，主要原因是：项目未结算。
本年支出的具体构成为：基本支出1294.72万元，占 17.15 %；项目支出 6211.95万元，占 82.85 %；经营支出 万元，占 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 万元，占 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为7546.97 万元，决算数为 7551.25万元，完成年初预算的 100 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成年初预算的 %，主要原因是：……。
（二）公共安全支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成年初预算的 %，主要原因是：……。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出738.24 万元，其中：
（一）工资福利支出921.47万元，较2016年增加271.34 万元，增长41.7 %，主要原因是：人员增多，工资加高。
（二）商品和服务支出 256.43万元，较2016年增加 39.33 万元，增长18.11 %，主要原因是：精准扶贫工作，上级检查等造成下乡，出差增多。
（三）对个人和家庭补助支出95.81万元，较2016年增加57.08万元，增长147 %，主要原因是：一次性抚恤金增加、住房公积金增加。
（四）其他资本性支出 21万元，较2016年增加15.10万元，增长256 %，主要原因是：公路项目增多，添置公路监测、检测设备，添置办公用品等。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为46万元，决算数为45.69万元，完成预算的 99 %，决算数较2016年减少13.47万元，下降23 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较2016年增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因是：……。
（二）公务接待费支出年初预算数为 27万元，决算数为 26.94万元，完成预算的99 %，决算数较2016年减少2.19万元，下降7 %。主要原因是：减少来访人员，节约开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出18.75万元，其中公务用车购置年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较2016年增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 19 万元，决算数为18.75万元，完成预算的98.7 %，决算数较2016年增加1.65万元，增长9%。主要原因是：大部分车辆老旧，维修费用增高。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出 256.43万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加39.33 万元，增长18 %，主要原因是：精准扶贫，公路项目增多原因。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1个，二级项目 个，共涉及资金7317.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对2017年度县道升级改造、农村公路建设等 2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及7317.86 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100 %。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在省级部门决算中反映县道升级改造建设及农村公路建设项目绩效自评结果。
县道升级改造建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，县道升级改造建设及农村公路建设项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为7317.86 万元，执行数为7317.86
万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：一是改善了行车安全；二是方便人民群众出行。发现的问题及原因：一是工作人员不够；二是经费有限。下一步改进措施：一是增加工作人员；二是加大工作经费投入。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
