于都县交通运输局2019年度部门决算
目 录
第一部分 于都县交通运输局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 于都县交通运输局概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律法规和政策，拟订有关规范性文件草案，在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订全县公路、水路等行业规划、政策并组织实施。负责拟订物流产业发展规划，拟订有关政策并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。
（二）承担公路、水路运输体系的规划协调工作。在全县经济社会发展总体规划的框架内，组织编制公路、水路运输体系规划，指导公路、水路运输枢纽管理。
（三）承担公路、水路运输，交通建设市场管理责任。组织制定公路、水路运输有关政策、准入制度和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车和城市公交行业管理工作。负责汽车运输、河流运输有关管理工作。协调铁路、民航、高速公路、海事部门工作。
（四）按规定承担交通建设市场监管责任。拟订交通工程建设相关政策、制度并监督实施，组织协调公路、水路交通基础设施建设程序的审查、审批、工程招标、建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责农村公路竣工验收工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口建设规划、岸线使用管理工作，负责渔船检验和监督管理工作。
（五）负责提出全县交通固定资产投资规模和方向，在县财政资金安排意见下，负责统筹全县交通运输收支预算的编制、使用、管理，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责对全县交通有关规费资金使用情况监督实施。协调交通建设资金的筹集工作。
（六）承担全县交通运输综合行政执法工作。
（七）指导交通运输行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输，检查监督渡口运输安全，开展渡运安全宣传教育和检查，参与渡运事故的调查处理，负责全县春运工作，负责全县治超工作；负责县乡主干道路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。
（八）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息，指导交通行业环境保护和节能减排工作。
（九）将县公路运输管理所、县农村公路管理所、县渡口管理所、县港航管理所、县交通工程质量监督站行政管理职能划至交通运输局。
（十）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十一）有关工作分工
1、与县生态环境局的有关职责分工。县交通运输局负责公路、水路运输行业生态环境和节能减排工作，负责防治船舶及其作业活动污染内河水域环境的监督工作（军事船舶、渔业船舶除外）。县生态环境局负责对公路、水路运输行业生态环境保护工作实施统一监督管理，负责公路、水路运输行业各类污染排放监管与行政执法工作。
2、与县农业农村局的有关职责分工。县交通运输局负责全县渔船检验和监督管理工作。县农业农村局负责全县渔业环境监督；组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护；负责渔业行政执法工作；依法负责渔港、渔机、网具的监督管理。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2019年年末编制人数88人，其中行政编制 8人，事业编制80人；年末实有人数88人，其中在职人员88人，离休人员0人，退休人员39人；年末学生人数0人。
第二部分 2019年度部门决算表
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收入支出决算总表
|
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|
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|
金额单位：元
|
|
编制单位：于都县交通运输局
|
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2019年度
|
|
|
批复01表
|
|
收 入
|
支 出
|
||||
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
决算数
|
|
栏 次
|
|
3
|
栏 次
|
|
6
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
181,403,808.03
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
32
|
0.00
|
|
三、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
33
|
0.00
|
|
四、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
34
|
0.00
|
|
五、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
35
|
0.00
|
|
六、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
36
|
0.00
|
|
七、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
37
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
39
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
66,083,659.26
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
24,816,769.58
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
89,893,190.19
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
48
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
610,189.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
51
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
52
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务还本支出
|
53
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、债务付息支出
|
54
|
0.00
|
|
|
25
|
|
|
55
|
|
|
本年收入合计
|
26
|
181,403,808.03
|
本年支出合计
|
56
|
181,403,808.03
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
27
|
0.00
|
结余分配
|
57
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
28
|
1,067,683.97
|
年末结转和结余
|
58
|
1,067,683.97
|
|
|
29
|
|
|
59
|
|
|
总计
|
30
|
182,471,492.00
|
总计
|
60
|
182,471,492.00
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
|||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
||
|
编制单位：于都县交通运输局
|
|
2019年度
|
|
|
批复06表
|
|||
|
人员经费
|
公用经费
|
|||||||
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
10,658,262.33
|
302
|
商品和服务支出
|
7,793,649.55
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
30101
|
基本工资
|
3,225,836.00
|
30201
|
办公费
|
353,054.80
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
1,926,949.00
|
30202
|
印刷费
|
30,134.56
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
30103
|
奖金
|
2,159,862.00
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
30703
|
国内债务发行费用
|
0.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
30704
|
国外债务发行费用
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30205
|
水费
|
14,414.25
|
310
|
资本性支出
|
0.00
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
1,282,830.98
|
30206
|
电费
|
59,639.65
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
56,538.80
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
510,905.35
|
30208
|
取暖费
|
9,200.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴款
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
12,900.00
|
30211
|
差旅费
|
372,587.50
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
30113
|
住房公积金
|
610,189.00
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
维修（护）费
|
23,320.00
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
928,790.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
195,160.00
|
30215
|
会议费
|
6,588.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
5,400.00
|
310111
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
174,845.17
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
5,242,179.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
30305
|
生活补贴
|
31,460.00
|
30225
|
专用燃料费
|
420,850.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
98,019.00
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费补助
|
700.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
243,315.00
|
312
|
对企业补助
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
31201
|
资本金注入
|
0.00
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
163,000.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
82,089.78
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
0.00
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
33,503.80
|
31204
|
费用补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
67,818.64
|
31205
|
利息补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
500,151.60
|
31299
|
其他对企业补助
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
人员经费合计
|
10,853,422.33
|
公用支出合计
|
7,793,649.55
|
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
||||||||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计 18247.1492 万元，其中年初结转和结余106.768397万元，较2018年增加1985.4192万元，增长12.21%；本年收入合计18140.380803万元，较2018年增加1923.220803万元，增长11.86%，主要原因是：人员工资收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入18140.380803万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计18247.1492万元，其中本年支出合计18140.380803万元，较2018年增加1985.420803万元，上升12.29 %，主要原因是：人员工资增加，公共设施项目支出增加。
本年支出的具体构成为：基本支出1864.707188万元，占 10.28%；项目支出16275.673615万元，占89.72%；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 18140.380803万元，决算数为18140.380803万元，完成年初预算的 100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为18140.380803万元，决算数为 18140.380803万元。
（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1864.707188万元，其中：
（一）
工资福利支出1065.826233万元，较2018年减少 0.613767万元，下降0.06 %。
（二）商品和服务支出779.364955万元，较2018年增加548.574955万元，上升237.69%。
（三）对个人和家庭补助支出19.516万元，较2018年减少9.824万元，下降33.5%。
（四）资本性支出 0万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为27万元，决算数为25.693495万元，完成预算的 95.16%，决算数较2018年增加0.613495万元，增长2.45%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，决算数较2018年增加（减少） 0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为18 万元，决算数为 17.484517万元，完成预算的 97.14%，决算数较2018年减少1.885483万元，下降 9.73%。主要原因是：严格执行八项规定，节约开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出8.208978万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，决算数较2017年增加减少 0 万元，下降 0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为9元，决算数为8.208978万元，完成预算的91.21%，决算数较2018年增加2.508978万元，上升 44.01%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出1864.707188万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆 3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车 0辆（公务用车已回收，账务待处理）、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3辆，其他用车主要是服务用车；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
九、预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个。
共涉及资金 50万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）
