于都县图书馆2018年度部门决算

目    录

第一部分  于都县图书馆部门概况

   一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  于都县图书馆部门概况

一、部门主要职能

图书馆是县政府举办的全公益性文化服务机构，是我县的文献情报中心，为教学科研提供文献保障和借阅服务，为培训学员提供借阅览、上网等方面的优质服务，具体职能如下：

（一）采编室和电子文献加工室主要负责图书的采购、验收、分类、编目、加工等文献流通前的准备工作，做好电子文献服务前的加工工作；

（二）外借室主要负责馆藏图书资源的日常借阅服务，以及图书的修补等基础性工作；

（三）综合阅览室和少儿阅览室主要对社会开放，根据不同的读者群，分别提供书刊阅览服务，以及负责报刊的验收、加工、上架等工作；

（四）电子阅览室主要为读者提供网上阅读、电子阅览、数字图书阅览等日常服务，以及对全馆计算机等设备设施的维护等工作；

（五）对基层图书室以及共享工程基层服务点进行业务辅导和指导；对基层服务网点技术指导与管理；

（六）开展馆外延伸服务。我馆充分利用好图书流动服务车，开展了“流动图书服务车进入偏远地区小学”、“流动图书车进社区”等一系列活动，图书车全年下乡20余次，进入社区4次，进一步方便了基层群众阅读，为广大人民群众补充精神食粮，对丰富活跃基层群众文化生活、促进社会主义核心价值观建设发挥积极作用。

（七）认真落实总分馆制建设工作。今年我馆认真落实县委、县政府下发的《于都县图书馆总分馆制试点建设工作方案》，着力开展了图书馆总分馆建设工作。现已建设10个分馆10个服务点，总馆向各个分馆流通2000至3000册书，每个分馆都已按要求备好书架可开架1万册图书，座位50个，每个分馆都已安装uelas系统，可以通借通还。

（八）承办县政府以及县委、县政府文化主管部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

1、机构设置情况：于都县图书馆下设外借室、采编室、期刊室、电子阅览室、少儿阅览室、办公室、党建办、于都籍人士著作库、长征主题馆、自习室、资料室、视障室等12部门。

2、单位编制与人员情况：本部门2018年年末编制人数12人，其中事业编制12人；年末实有人数22人，其中在职人员11人，退休人员11人。

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计387.03万元，其中年初结转和结余41.6万元，较2017年增加99.57万元，增长34.6%；本年收入合计345.4万元，较2017年增加57.94万元，增长20.2%，主要原因是：一是县政府加大了图书馆项目资金的支持，县委、县政府同意图书馆总分馆制试点建设工作，总收入大幅度增加，二是2017年末结余增加了41.6万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入345.43万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计387.03万元，其中本年支出合计367.15万元，较2017年增加121.29万元，增长49.3%，主要原因是：图书馆总分馆制试点建设工作增加了支出；年末结转和结余19.89万元，较2017年减少21.71万元，下降47.8%，主要原因是：2018年加快了支出进度。

本年支出的具体构成为：基本支出367.15万元，占100%；项目支出0万元；经营支出0万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为211.3万元，决算数为367.15万元，完成年初预算的173.6%。其中：文化体育与传媒支出年初预算数为211.3万元，决算数为367.15万元，完成年初预算的173.6%，主要原因是：2018年图书流动服务活动项目的增加和扶贫支出增加2018年的经费支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出367.15万元，其中：

（一）工资福利支出118.56万元，较2017年增加4.73万元，增长4.2%，主要原因是：工资正常晋升增加支出。

（二）商品和服务支出82.86万元，较2017年增加27.39万元，增长49.3%，主要原因是：人员及分馆建设办公费增加。。

（三）对个人和家庭补助支出97.94万元，较2017年增加87.44万元，增长832.8%，主要原因是：救济费支出增加92.54万元。

（四）资本性支出0万元，较2017年增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.36万元，决算数为6.36万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加1.23万元，增长23.9%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2017年增加0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.89万元，决算数为1.89万元，完成预算的100%，决算数较2017年减少0.54万元，下降22.2%。决算数较年初预算数下降的主要原因是：控制接待项目，减少接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出4.48万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2017年增加0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为4.48万元，决算数为4.48万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加1.78万元，增长65.9%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：2018年增加了图书流动服务活动。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出7.3万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），年初预算7.3万元，与年初预算相比，完成年初预算的100%。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额  万元，其中：政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车  辆、主要领导干部用车  辆、机要通信用车  辆、应急保障用车  辆、执法执勤用车  辆、特种专业技术用车  辆、其他用车1辆，其他用车主要是图书服务流动用车；单位价值50万元以上通用设备  台（套）；单位价值100万元以上专用设备  台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，共涉及资金63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“共享工程及购书经费”、“图书馆总分馆运行经费”、“图书馆免费开放”、“流动服务车专项”等4个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出63万元。从评价情况来看，四个项目完成效果较好，达到预期目标，未出现项目资金超支现象，有效地促进了我县图书事业的发展。

组织对“于都县图书馆”一个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出367.15万元。从评价情况来看，县图书馆在公用经费严重不足的情况下，仍能保证各项工作正常运转，特别是保证了精准扶贫等中心工作正常开展，部门整体支出绩效评价达到优良等级。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映共享工程及购书经费及免费开放项目绩效自评结果。

共享工程及购书经费。根据年初设定的绩效目标，共享工程及购书经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是进一步丰富馆藏，建立结构合理、数量丰富、独具特色的馆藏体系，满足读者的阅读需求，提高图书馆服务能力。2018年购置图书报刊4800余册，新增报刊杂志300余种。截止到2018年末，于都县图书馆馆藏达28万册次，丰富的馆藏，更好地满足了不同层次读者的需求，极大地提高了图书馆的服务能力和水平，已经有越来越多的读者愿意走进图书馆借阅图书，获取知识。二是通过改进电子阅览室的建设，依托这个平台，加强公共数字文化资源建设，建设电子期刊、电子图书、音频视频等各类数字资源量达4TB。数字资源的建设，使图书馆的电子信息服务不断发展、扩大和深化，使读者获取信息的手段和方式更加多元化，更加便捷。通过传统纸质借阅和数字资源建设相结合的方式，不断提高服务能力和水平，已经有越来越多的读者愿意走进图书馆借阅图书，获取知识。2018年，我馆共计接待读者10.24万人次，图书外借量达12.84万册次，电子图书下载量达13.31万册次。

免费开放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，免费开放县配套项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效果是保障馆藏文献资源借阅、检索与咨询、举办公益性讲座、展览，满足了读者的需求。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。