目    录

第一部分  于都县罗田岩森林公园概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  于都县罗田岩森林公园2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  于都县罗田岩森林公园2020年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

　　第四部分　　名词解释

第一部分  于都县罗田岩森林公园部门概况

一、部门主要职能

于都县罗田岩森林公园管理处是主管森林旅游开发管理工作的县直二级单位，主要职责是：负责罗田岩景区的资源保护、规划建设、管理和开发利用；组织编制景区的总体规划，并上报审批。负责制定景区保护、建设和管理的规定并组织实施；负责景区内封山育林、植树造林、绿化美化、护林防火和病虫害防治工作；负责景区旅游接待、旅游产品开发、营销宣传和招商引资工作；负责景区内地貌景观、景点、景物、文物古迹、古树名木的调查、鉴定、制定保护措施并组织实施；承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位1个，即于都县罗田岩森林公园管理处，编制数10人，其中，实有在编人员8人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分 于都县罗田岩森林公园2020年部门决算

情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计76.04万元，其中上年结转和结余  1.24万元；本年收入合计77.28万元。较 2019 年增加0.01万元，增加 0.09%，主要原因是：人员工资增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 77.28万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计77.28万元，其中本年支出合计76.65万元；年末结转和结余0.63万元。较 2019年增加0.62万元，增加 0.09%，主要原因是：主要原因是奖励工资支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 74.65  万元，占97.3%；项目支出2  万元，占2.7 %；经营支出 0  万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）  0 万元，占0  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款支出年初预算数为72.47万元，决算数为77.28万元，完成年初预算的106.6%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为7.57万元，决算数为9.88万元，完成年初预算的130.5%，主要原因是：人员工资上涨和上年应付未付。

（二）农林水支出年初预算数为59.09万元，决算数为 61.3 万元，完成年初预算的103.7%，主要原因是：人员工资上涨。

（三）住房保障支出年初预算数为5.81万元，决算数为 5.47万元，完成年初预算的94.1%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出74.65万元，其中：

（一）工资福利支出 68.16 万元，较 2019 年增加4.95万元，增长9%，主要原因是：人员及工资增加。

（二）商品和服务支出6.49 万元，较 2019年减少0.77万元，减少8 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为1万元，决算数为0万元。完成预算的 0%，决算数较2019 年增加 0万元，增长0%。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  万元，完成年初预算的 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2019年增长0 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的 %，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0 万元，完成年初预算的 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 77.28万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加0.01万元，增长0.09%，主要原因是：人员及工资增加以及上年应付未付。

七、政府采购支出情况说明

无

八、国有资产占用情况说明

无

九、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金2万元，占一般公共预算项目支出总额的2.5%。

组织对景区维护经费项目进行了重点绩效评价，从评价情况来看，2020年达到预期的主要经济、政治和社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在景区维护费项目绩效自评结果。

景区维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，景区维护费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：达到预期的主要经济、政治和社会效益。 发现的问题及原因：一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。二是财务工作水平有待提高。财务工作在精度和深度上还有所欠缺，还需要进一步完善。下一步改进措施：一是继续按照《代表法》、《中华人民共和国宪法》，围绕县委中心工作，服务于于都发展。二是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析析，做好部门整体支出预算评价工作。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。