于都县财政局2020年度部门决算
目 录
第一部分 于都县财政局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 于都县财政局概况
一、部门主要职能
贯彻执行国家财政税收法规和方针政策，指导全县财政工作；分析预测宏观经济形势，提出运用财税政策实施客观调控和综合平衡社会财力的建议；承担县本级各项财政收支管理的责任；负责政府非税收入管理；组织制定国库管理制度和集中收付制度，指导和监督全县国库业务；研究全县财政发展战略，编制全县财政中长期规划以及县本级预决算草案并组织执行；完善鼓励公益事业发展的财税政策。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2020年年末实有人数341人，其中在职人员272人,退休人员69人;年末其他人员(遗属补助人员)14人。
根据于府办发[2018]6号文件通知，财政局内设机构16个，下属副科级全额拨款事业单位6个，正股级全额拨款事业单位7个，乡镇财政所23个。编制数295人，其中：行政编制31人、全额事业编制264人。
第二部分 2020年度部门决算表
|
|
收入支出决算总表 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
批复01表 |
|
编制单位：于都县财政局 |
|
|
2020年度 |
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,840.30 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
5,421.75 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
266.34 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
193.47 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
5,840.30 |
本年支出合计 |
58 |
5,881.56 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
214.60 |
年末结转和结余 |
60 |
173.35 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
6,054.91 |
总计 |
62 |
6,054.91 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
批复02表 |
|
|
编制单位：于都县财政局 |
|
2020年度 |
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
5,840.30 |
5,840.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,380.50 |
5,380.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
5,380.50 |
5,380.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
5,380.50 |
5,380.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
266.34 |
266.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
266.34 |
266.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
266.34 |
266.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
193.47 |
193.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
193.47 |
193.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
193.47 |
193.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
批复03表 |
|
|
编制单位：于都县财政局 |
2020年度 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
5,881.56 |
4,678.53 |
1,203.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,421.75 |
4,218.72 |
1,203.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
5,421.75 |
4,218.72 |
1,203.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
5,394.88 |
4,213.07 |
1,181.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010607 |
信息化建设 |
5.66 |
5.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
21.21 |
0.00 |
21.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
266.34 |
266.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
266.34 |
266.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
266.34 |
266.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
193.47 |
193.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
193.47 |
193.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
193.47 |
193.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
批复04表 |
|
|
编制单位：于都县财政局 |
2020年度 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|||
|
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,840.30 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
5,421.75 |
5,421.75 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
266.34 |
266.34 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
193.47 |
193.47 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
5,840.30 |
本年支出合计 |
59 |
5,881.56 |
5,881.56 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
214.60 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
173.35 |
173.35 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
214.60 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
6,054.91 |
总计 |
64 |
6,054.91 |
6,054.91 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
批复05表 |
|
编制单位：于都县财政局 |
2020年度 |
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
5,881.56 |
4,678.53 |
1,203.03 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,421.75 |
4,218.72 |
1,203.03 |
||
|
20106 |
财政事务 |
5,421.75 |
4,218.72 |
1,203.03 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
5,394.88 |
4,213.07 |
1,181.82 |
||
|
2010607 |
信息化建设 |
5.66 |
5.66 |
0.00 |
||
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
21.21 |
0.00 |
21.21 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
266.34 |
266.34 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
266.34 |
266.34 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
266.34 |
266.34 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
193.47 |
193.47 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
193.47 |
193.47 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
193.47 |
193.47 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
批复06表 |
|
编制单位：于都县财政局 |
|
2020年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,718.11 |
302 |
商品和服务支出 |
854.01 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1,045.19 |
30201 |
办公费 |
36.79 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
614.54 |
30202 |
印刷费 |
20.68 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
1,302.83 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.17 |
30205 |
水费 |
2.33 |
310 |
资本性支出 |
2.90 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
266.34 |
30206 |
电费 |
15.39 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
40.79 |
30207 |
邮电费 |
16.17 |
31002 |
办公设备购置 |
2.90 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
129.21 |
30208 |
取暖费 |
29.63 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
37.93 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.56 |
30211 |
差旅费 |
180.91 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
193.47 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.05 |
30213 |
维修（护）费 |
105.90 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
83.03 |
30214 |
租赁费 |
10.43 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
103.51 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
5.42 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
25.57 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
9.29 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
5.91 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
74.44 |
30225 |
专用燃料费 |
0.82 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
1.00 |
30226 |
劳务费 |
51.07 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
18.89 |
30227 |
委托业务费 |
8.50 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
88.87 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
130.59 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.28 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
115.62 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
3,821.62 |
公用支出合计 |
856.91 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
“三公”经费支出决算表 |
|||
|
|
|
|
批复07表 |
|
编制单位：于都县财政局 |
|
2020年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
26.00 |
25.57 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
26.00 |
25.57 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
25.57 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
450 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
5,400 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
批复08表 |
|
编制单位：于都县财政局 |
|
|
|
|
2020年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
批复09表 |
|
编制单位：于都县财政局 |
|
|
|
2020年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
|
|
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
国有资产占用情况表
|
|
|
批复10表 |
|
编制单位：于都县财政局 |
2020年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
|
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
|
注：本表反映部门本年度国有资产占用情况。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计6054.91万元，其中年初结转和结余214.60万元,较2019年减少19.03万元；本年收入合计5840.30万元，较2019年增加570.52万元，增长10.83%，主要原因是：基建投资评审项目收入增加，新增人员18名，工资收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入5840.30万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计6054.91万元，其中本年支出合计5881.56万元，较2019年增加592.75万元，增长11.21%，主要原因是：基建投资评审项目支出增加，人员工资增加；年末结转和结余173.35万元，较2019年减少41.25万元,减少19.22%,主要原因是：加大结余结转回收力度。
本年支出的具体构成为：基本支出4678.53万元，占79.55%；项目支出1203.03万元，占20.45%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为5574.60万元，决算数为5881.56万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为3158.14万元，决算数为5421.75万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增人增资、基建投资评审项目收入安排支出增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为265.88万元，决算数为266.34万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增人，财政拨款收入安排支出增加。
（三）住房保障支出年初预算数为191.29万元，决算数为191.29万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增人，财政拨款收入安排支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4678.53万元，其中：
（一）工资福利支出3718.11万元，较2019年增加642.75万元，增加20.90%，主要原因是：增人增资，政府奖励工资增加。
（二）商品和服务支出854.01万元，较2019年减少78.91万元，减少8.46%，主要原因是：2020年于都县脱贫，精准扶贫工作已结束，用于精准扶贫的支出（印刷费、差旅费、租车费等）减少。
（三）对个人和家庭补助支出103.51万元，较2019年增加28.77万元，增加38.49%，主要原因是：发放2019-2020年妇女卫生费用，领导春节走访慰问。
（四）其他资本性支出2.9万元，较2019年增减少55.72万元，减少95.05%，主要原因是：2018、2019连续两年办公设备已更新一批，软件购置已更新一批。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为26万元，决算数为25.57万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少17.01万元，下降39.95%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为26万元，决算数为25.57万元，共计接待450批次，5400人次，完成预算的100%，决算数较2019年减少17.01万元，下降39.95%。主要原因是：严格按中央八项规定执行，严肃接待纪律，控制经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出854.01万元，较2019年减少78.91万元，减少8.46%，主要原因是：2020年于都县脱贫，精准扶贫工作已结束，用于精准扶贫的支出（印刷费、差旅费、租车费等）减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额2.9万元，其中：政府采购货物支出2.9万元,。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
(一 )绩效管理工作开展情况:
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金1200万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对于都县财政局开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1200万元。从评价情况来看，年度总体目标完成情况良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果：
我部门今年在省级部门决算中反映使用县本级政府投资预算审查和决算项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，使用县本级政府投资预算审查和决算项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1200万元，执行数为1203万元，完成预算的100%。主要产出和效果：此项目进一步提高了县本级政府投资项目工程预决（结）算审查结果的准确性，提高了县本级政府投资项目前期论证和概算确定的准确性。下附：《项目支出绩效自评表》。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2020年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
县本级政府投资预算审查和决算项目 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
于都县财政局118001 |
实施单位 |
于都县财政局 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A) |
得分（10分） |
得分计算方法 |
||||
|
年度资金总额： |
1200 |
1203 |
100 |
10 |
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。 |
|||||
|
其中：本年一般公共预算拨款 |
|
1200 |
1203 |
100 |
10 |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标: 目标1：按时完成县本级政府投资项目的工程预算审查和综合定额 |
年度总体目标完成情况综述:已完成县本级政府投资项目的工程预算审查和综合定额和县本级政府投资项目的工程完工结算审查和决算 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
评分标准 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产 |
数量指标 |
预算项目个数 |
6.25 |
300 |
301 |
(全年实际值B/年度指标值A）*分值：当B》A得满分 |
6.25 |
|
||
|
结算项目个数 |
6.25 |
375 |
375 |
6.25 |
|
|||||
|
质量指标 |
预算项目评审合格率 |
6.25 |
100% |
100% |
6.25 |
|
||||
|
结算项目评审合格率 |
6.25 |
100% |
100% |
6.25 |
|
|||||
|
时效指标 |
预算项目评审完成时间 |
6.25 |
20个工作日 |
15个工作日 |
达到年度指标值得满分，不达标不得分 |
6.25 |
|
|||
|
结算项目评审完成时间 |
6.25 |
20个工作日 |
18个工作日 |
6.25 |
|
|||||
|
成本指标 |
预算项目平均成本 |
6.25 |
25000元/个 |
25000元/个 |
达到年度指标值得满分，不达标不得分 |
6.25 |
|
|||
|
结算项目平均成本 |
6.25 |
12000元/个 |
12000元/个 |
6.25 |
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
预算项目评审节约财政资金 |
15 |
8%《 |
6% |
一个百分比占扣3分 |
15 |
|
||
|
结算项目评审节约财政资金 |
15 |
6%《 |
5% |
一个百分比占扣3分 |
15 |
|
||||
|
满意度指标（10分） |
服务对象 |
预算项目 |
5 |
》90%以上 |
99% |
(全年实际值B/年度指标值A）*分值 |
4.95 |
|
||
|
结算项目 |
5 |
》90%以上 |
99% |
4.95 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
总分 |
89.9 |
|
||||||||
（三）部门评价项目绩效评价结果。
|
项目资金绩效评价报告 |
||
|
关于2020年度使用县本级政府投资预算审查和决算项目资金的绩效评价报告 |
||
|
摘要 |
||
|
|
||
|
|
||
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指单位除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
（四）上年结转（结余）：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）对附属单位补助支出：指单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（八）“三公” 经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十）一般公共服务（类）财政事务（款）：反映单位用于保障机构正常运行、开展财政事务方面工作的支出。
1、行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2、信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
3、其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映单位用于行政事业单位离退休方面的支出。
1、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十二）住房保障（类）住房改革（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
1、住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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