于都县水利局2020年度部门决算

目    录

第一部分  于都县水利局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  于都县水利局概况

一、部门主要职能

（一）负责保障水资源的合理开发利用。在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订水利改革发展战略规划，组织编制水资源战略规划、主要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。组织起草地方涉水规范性文件。按规定制定水利工程建设有关制度并组织、监督实施。组织实施中央和省级、市级、县级水利建设投资计划。

    （二）负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。负责主要河流、区域以及重点调水工程的水资源调度。指导实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证和防洪论证制度。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。

    （三）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护、地下水资源管理保护有关工作。负责水利行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

    （四）负责节约用水工作。拟订全县节约用水相关政策，组织编制节约用水规划并实施，组织执行有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动全县节水型社会建设工作。

    （五）指导监督水利工程、水域及岸线管理、保护和综合运用，以及水利工程建设与运行管理。组织指导全县水利基础设施网络建设，指导主要江河、湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量管理以及河湖水系连通。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。负责全县河道采砂的管理和监督检查工作。

（六）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测。负责生产建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。

（七）指导农村水利工作。组织开展中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定指导全县农村水能资源开发工作，组织实施小水电增效扩容改造、水电农村电气化和小水电代燃料工作。指导全县农村小水电的管理和监督工作。

（八）负责水法律法规宣传和涉水违法事件的查处。协调、仲裁县域内的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理。指导全县水利建设市场的监督管理。

（九）开展水利科技教育和对外交流与合作工作。组织开展水利行业质量监督工作。组织重要水利科技推广。组织执行水利行业技术标准、规程规范。负责水利行业对外合作与交流。指导全县水利行业队伍建设。承担水利统计工作。

（十）负责水利防灾减灾工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。协商水文等部门做好水情旱情监测预警工作。组织编制主要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担防汛抗旱期间重要水工程调度工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。县水利局应贯彻“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”方针，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：于都县水利局。

本部门2020年年末编制人数127人，其中行政编制16人，事业编制111人；年末实有人数160人，其中在职人员99人，退休人员61人。

                                第二部分  2020年度部门决算表

详见附件1：于都县水利局2020年度部门决算表

 第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计12081.22万元，其中年初结转和结余6227.22万元，较2019年减少 913.59万元，下降7.03%；本年收入合计5854.00万元，较2019年减少 7140.82万元，下降54.95%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5854.00万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计12081.22万元，其中本年支出合计6657.36万元，较2019年减少750.14万元，下降5.85%，主要原因是：2020年末结转和结余较少；年末结转和结余5423.85万元，较2019年减少639.91万元，下降10.55%，主要原因是：项目结转结余下降。

本年支出的具体构成为：基本支出1575.74万元，占23.67%；项目支出5081.63万元，占76.33%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为6657.36万元，决算数为6657.36万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为114.31万元，决算数为114.31万元，完成年初预算的100%。

（二）农林水支出年初预算数为6471.35万元，决算数为6471.35万元，完成年初预算的100%。

（三）住房保障支出年初预算数为71.71万元，决算数为71.71万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1575万元，其中：

（一）工资福利支出1022.41万元，较2019年减少188.59万元，下降15.57%，主要原因是：发放奖金下降。

（二）商品和服务支出519.37万元，较2019年增加93.98  万元，增长22.09%，主要原因是：采砂执法宣传、采购办公桌、租车等费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出28.08万元，较2019年减少4.09万元，下降12.71%，主要原因是：减少了退休费、抚恤金等费用。

（四）资本性支出5.88万元，较2019年增加5.88万元，主要原因是：本年度办公设备购置花费5.88万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12万元，决算数为11.83万元，完成预算的98.58%，决算数较2019年减少3.49万元，下降22.78%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为12万元，决算数为11.83万元，完成预算的98.58%，决算数较2019年减少3.49万元，下降22.78%，主要原因是节约了三公经费的支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约了三公经费的支出。全年国内公务接待197批，累计接待1578人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出525.25万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与年初预算数相等。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额189.66万元，其中：政府采购货物支出148.66万元、政府采购服务支出41.00万元。授予中小企业合同金额5.88万元，占政府采购支出总额的3.1%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金162.52万元，占一般公共预算项目支出总额的3.1%。    

组织对“暴雨山洪灾害监测预警系统运行维护管理费”、“河长制工作经费”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出162.52万元。从评价情况来看，我局预算批复中的项目能严格按照年初制定的绩效目标开展工作，达到了预期目标，完成度较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（详见附件2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和附件3《项目支出绩效自评表》）附件2：于都县水利局2020年部门预算项目绩效评价报告

附件3：于都县水利局2020年度项目支出绩效自评表

（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

防汛抗旱经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，防汛抗旱经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：从评价情况来看，完成了以下8项工作。

1.完成了我县144座水库安全管理员续聘工作；

2.举办全县水库安全管理员培训班；

3.对各乡镇所属水库进行汛前安全大检查；

4.修编各类防汛预案（包括县级防汛预案和各乡镇防汛预案）；

5..各乡镇储备了防汛应急物资；

6.召开防汛工作会议；

7.做好水库报讯工作（2座中型水库，17座小一型水库水位、出入库流量等信息上报工作）；

8.实行24小时值班制度。

附表：于都县水利局-项目支出-防汛抗旱经费绩效自评表

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）